옵션 스프레드 트레이딩 pdf

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월별 현금 인출기가 적용하는 기본 전략은 다음과 같습니다.
1. 우리는 매월 6 ~ 8 회 "신용 스프레드 연봉 (credit spread plays)"을 추천 할 것이며, 이를 추천 스프레드리스트 (Recommended Spread List)라고합니다. 추천 스플레이 목록에있는 지위의 수는 최소 35,000 달러의 지분 가치를 가진 포트폴리오를 기반으로하며, 현금 또는 마진이있는 유가 증권 형태 일 수 있습니다. (중개 회사에 따라 필요한 최소 유지 보수가 다를 수 있음을 유의하십시오.)
2.이 권장 스프레드 목록은 풋 신용 스프레드 또는 콜 신용 스프레드로 구성되며 인덱스 옵션 신용 스프레드 중 하나 이상을 포함 할 수 있습니다.
3.이 스프레드는 10 개 계약 확산 순위를 기준으로 월 2,000 ~ 2,500 달러의 프리미엄을 생성해야합니다.
7 월 30 일 ABC 10 월 통화를 OPEN (비용 $ .25)
10 ABC 7 월 25 일 OPEN 전화 ($ 0.90 크레딧)
4. 우리의 목표는 스프레드의 양면이 무용지물이되는 돈에서 멀리 떨어진 스프레드를 선택하고 각 거래에 대해받은 크레딧을 순회하는 것입니다. 이익으로서.
5. 우리는 귀하에게 각 직위의 처분에 관해 조언을 제공하고, 잠재적으로 손실이 될 수있는 직위와 관련하여 필요한 모든 변경 또는 조정을 통보합니다. (그리고 우리는 때때로 그들로부터 약간의 손실을 입습니다.) 100 % 승자가 보장되는 시스템은 없습니다. 우리는 홈런을 찾고있는 옵션 구매자를 희생해서 보험료를 징수하면 장기간에 걸쳐 지속적인 현금 흐름 이익을 얻을 수 있다고 생각합니다.
6. 우리는 거래의 80 %에서 95 %까지 수익을 내고 2-1 또는 3-1 위험 / 보상 손실 비율로 손실을 유지하고자합니다. 다시 말해서, 우리가 10 또는 2의 손실 비율로 10 개의 거래 중 2 개를 잃게된다면, 우리는 여전히 월간 수익이 있어야합니다.
7. 또한 우리는 활용할 수있는 "보충"스프레드 시리즈를 제공 할 것입니다. 그러나 이러한 "보급 스프레드"는 세부적으로 따르지 않으며 자신의 개별 위험 허용 한계 및 이해 관계에 따라 임의적으로 사용되는 "보충"스프레드로 간주되어야합니다.
8. 우리의 추천 연극은 현재 만료 기간의 마지막 주 (또는 만료 될 때까지 약 5 주 남음)에 발행됩니다. 예를 들어, 10 월 스프레드는 9 월 12 일 주일에 발행 될 것입니다.
9. 처음에는 총 4-6 명의 직위가 발행되며 나머지 추천은 며칠 후에 발행됩니다. 그러나 모든 6-8 포지션은 개개의 쟁점의 시장 상황이나 전반적인 조건 또는 시장 방향에 따라 한꺼번에 발행 될 수 있습니다.
11. 여기에서 우리의 목표를 반복하는 것은 돈에서 벗어난 직위의 판매자가 됨으로써 우리의 스프레드에서 제외 된 옵션 보험료로 월 평균 2,000 ~ 2,500 달러를 평균하는 것입니다. 실제로 우리는 옳을 필요는 없지만 어느 정도 옳거나 또는 다소 잘못 될뿐입니다. 우리는 여전히 수익성이 있어야합니다. 옆길로 움직이는 시장은 우리의 방향으로 시장이 움직이는 것처럼 우리의 전략에도 마찬가지로 효과적입니다. 궁극적 인 목표는 같습니다. 우리는 만료 시점에서 가치가 없어지는 위치를 원합니다.
옵션 시장에는 이익을 위해 거래 할 수있는 다양한 방법이 있습니다. 가장 보편적 인 전략은 기본 보안이 이동할 방향을 추측하는 것입니다. 상인이 정확하게 시장 방향을 예측하고 적절한 위치를 취하면 그는 이익을 기대할 수 있습니다. 그러나 시장이 예상 방향으로 움직일지라도 올바른 위치 (콜 또는 풋)를 소유하는 것이 반드시 수익성있는 것은 아닙니다. 문제는 옵션 가격이 이론적 가치로 이동하기를 기다리는 동안 상장자는 잠재적 이익을 위협하는 시장의 다양한 변화로 인한 위험에 처해 있다는 것이다. 이러한 이유로 성공적인 파생 상품 거래자의 대다수는 스프레드 거래에 종사합니다.
스프레드는 다른 옵션 시리즈에서 동시지만 반대 위치의 구매 및 판매와 관련된 전략입니다. 스프레드 또는 주식 / 옵션 조합의 사용은 거래자가 유리한 가격 옵션을 활용할 수있는 방법 일뿐만 아니라 동시에 시장에서 단기 변동의 영향을 줄임으로써 옵션 포지션을 안전하게 유지할 수 있습니다 성숙. 확산 기술은 기본적으로 잠재적 인 손실을 제한하면서 허용 가능한 수준의 이익을 유지하는 데 도움이되며 옵션 시장에 "완벽한"전략은 없지만 성공적인 거래자는 모든 포트폴리오 위치에서 가능한 한 리스크를 줄이기 위해 노력합니다.
신용 스프레드는 옵션 트레이더가 유리한 리스크 보상 전망을 유지하면서 시간에 부패한 일을 할 수있게 해주는 간단한 전략입니다. 낙관적 인 신용 스프레드를 시작하기 위해 투자자는 동시에 풋 옵션을 작성하고 동시에 만료되지만 다른 파업 가격으로 풋 옵션을 구매합니다. 서면 옵션은 구입 한 옵션보다 기본 이슈의 가격에 가깝기 때문에 더 높은 프리미엄을가집니다. 투자자는 자신의 계좌에서 신용을 받게되며, 따라서 "신용 스프레드"라는 이름이 부여됩니다. 목적은 투자자가 자신의 계좌에 모든 신용 (이익)을 유지할 수 있도록 두 가지 옵션 모두 무용지물로 만료하는 것입니다. 일반적으로 신용 스프레드 투자자는 만기가되기 전에 마지막 달에 가장 빠르게 증발하는 시간이 있기 때문에 1 개월 전 옵션을 거래합니다. 시간의 침식은 신용 스프레드에 영향을 미치며, 기본 보안 가격, 옵션 변동성, 배당금 또는 이자율과 같은 옵션 가격 결정에 영향을주는 다른 변수에는 변화가 없다고 가정합니다.
황소 퍼트 스프레드는 하나의 풋의 구입과 높은 스트라이크 가격의 다른 풋의 판매로 구성됩니다. 투자자는 주가가 파업 기간 종료 시점에 판매 된 파업 가격 이상으로 유지 될 것이라고 믿을 때이 전략을 사용할 것입니다. 포지션은 신용을 산출하며 이것은 투자자가이 전략으로 얻을 수있는 최대 이익 금액입니다.
최대 이윤 =받은 초기 (순) 크레딧
최대 위험 / 담보 요구 사항 = 파업 가격의 차이 - 받은 순 차감.
손익분기 점 = 판매 된 (행사 된) 파격 가격 - 순수 신용.
투자 수익 = 신용 접수 / 담보 위치.
곰 통화 보급은 한 건의 통화 (파업 높이)와 더 낮은 가격의 통화 판매를 포함합니다. 이 스프레드는 또한 크레딧을 생성하고 금액은 게임에서 얻은 최대 이익입니다. 기본 보안이 낮은 파업 가격 이하로 끝나고 두 가지 옵션 모두 쓸데없이 만료되는 것이 목표라면 스프레드는 수익을 낼 수 있습니다. 이 직책에는 황소 퍼짐과 동일한 담보가 필요합니다.
최대 이윤 =받은 순수익.
최대 위험 / 담보 요구 사항 = 파업 가격의 차이 - 받은 순 차감.
손익분기 점 = 매도 (콜) 파업 + 순 신용의 가격.
담보 요구 사항 및 증거금 관리에 대한 자세한 내용은 cboe / tradtool / marginmanual2000.pdf를 참조하십시오.
대부분의 옵션 스프레드 전략은 상인이 오랜 기간 동안 방향 옵션 포지션을 유지할 수있게함으로써 확률 법칙을 활용합니다. 또한 단기적인 위험을 줄이면서 수용 가능한 잠재적 인 수익 잠재력을 유지하는 데 도움이됩니다. 옵션 거래에서 완벽한 위치는 없지만 성공한 투자자는 바람직하지 않은 시장 활동의 영향을 최소화하면서 가능한 한 여러 가지 방식으로 위험을 분산시키는 법을 배웁니다. 위험을 완전히 없앨 수는 없지만 가능한 모든 전략을 사용하지 않는 미숙 한 상인보다 훨씬 더 줄일 수 있습니다.
모든 옵션 거래 기술뿐만 아니라 스프레드 및 기타 유형의 조합은 시장, 주식 및 / 또는 업종 또는 산업 그룹이 예상되는 것과 반대 방향으로 이동하는 경우 어떤 유형의 종점을 가질 필요가 있습니다. 사실, 닫는 거래를 시작할 때를 배우는 것은 아마도 성공적인 상인이되는 가장 중요한 부분 일 것입니다. 또한 (OTM) 신용 스프레드와 같은 높은 확률 / 저 이익 전략의 성공은 손실을 최소한으로 유지합니다. 큰 패자를 상쇄 할 수있는 큰 우승자는 결코 없으므로 큰 패자는 결코 존재할 수 없습니다. 분명히, 갭 문제는 때로는 이전 이익의 일부를 없애 버리며 그 일에 대해 할 수있는 일이 없습니다. 동시에, 나머지 포지션을 효과적으로 관리해야합니다. 그렇지 않으면 희소 한 패배자를 상쇄 할 이익이 없습니다.
스프레드 거래자는 근본적인 문제가 조합 된 입장에서 파업 가격보다 더 많이 움직일 때 많은 다른 대안을 가지고 있지만, 대부분의 경우 문제가 기술적 인 변화를 겪을 때 적절한 조치가 취해 져야합니다 (예 : 거래 범위의 이탈 또는 이동 평균보다 높거나 낮은 종가). 이익을 얻고 손실을 방지하고, 조정을하거나, 새로운 위치로 롤오버 / 드롭 아웃하는 등의 대부분의 방법은 두 가지 카테고리 중 하나에 맞습니다 : 사전 구성된 목표 이익 또는 손실 한도; 또는 문제의 도표 표시에 근거한 기술적 인 출구. 첫 번째 기술은 기계적 또는 정신적 폐쇄 스톱을 사용하여 게임을 종료하거나 롤아웃을 시작하는 것은 처음에 설정된 한계를 준수하는 한 간단합니다. 기술 기반의 출구 인 대안적인 방법은 더 어렵습니다. 그러나 수용 가능한 출구 점을 설정하는 데 사용할 수있는 다양한 지표가 있습니다. 추세선, 이전 최고 / 최저 등이 있으며, 이러한 유형의 손실 제한 시스템을 사용하면 사전 결정된 수준을 위반 한 후에 게임을 종료 할 수 있습니다. 어떤 경우이든 종가 거래 또는 조정은 기존 시장, 업종 및 산업 그룹의 상황뿐만 아니라 잠재적 쟁점에 대한 현재 전망 및 추가 위험에 대한 잠재적 이득의 비율을 기반으로해야합니다.
새로운 투자자가 고수하지 않는 한 가지 뛰어난 원칙은 정서적 결정을 없애기 위해 어떤 직책을 시작하기 전에 기본적인 출구 전략을 개략적으로 설명해야한다는 것입니다. 이 계획은 불안정한 시장에서 연극 포트폴리오를 모니터링하면서 구현할 수있을만큼 간단해야합니다. 또한 이러한 이탈 / 조정 규칙은 다양한 상황에 적용되어야하며 자신의 약점과 부적절 함을 보완하도록 설계되어야합니다. 또한 장기적으로 효과적이기 위해서는 일반적으로 징계를 유지하고 동시에 어려운 상황에 대해 적시에 기억력을 제공 할 수 있도록 공식화되어야합니다. 이러한 유형의 시스템을 사용하면 여러 가지 문제를 해결할 수 있지만 가장 큰 걸림돌은 "불의 판단"의 필요성입니다. 간단히 말해, 건전한 출구 전략은 포트폴리오를 과도한 손실로 노출시키는 것을 피하는 데 도움이되며 성공적인 거래 과학은 이익을 창출하는 데 훨씬 덜 의존적이기 때문에 중요합니다. 과도한 유출을 피하는 것이 중요합니다.
신용 스프레드는 내가 가장 좋아하는 전략 중 하나이며 잠재적 손실을 제한하거나 새로운 추세로의 전환 (또는 전환)을 활용하는 몇 가지 방법이 있습니다. 낙관적 인 신용 스프레드를 통해, 빠져 나갈 포지션을 커버하는 세 가지 공통적 인 방법이 있으며 그 대안은 "다리를 뻗는 것"또는 "롤링"에서 장기적인 스프레드로 근본적인 문제를 "단락"하는 것까지 다양합니다. (약세 스프레드는 유사한 조정 기회를 제공하지만 통화 및 긴 주식 포지션이 있습니다.) 첫 번째 대안은 직불 카드로 직위를 닫고 손실을 등록하는 것입니다. 또는 하루 거래자들 사이에 널리 사용되는 이탈 기술을 사용할 수 있습니다. 주식이 짧은 타격을 통해 움직일 때 팔리는 옵션을 (주식을 단락시킴으로써) 덮는다. 이것은 뉴스 나 이벤트로 인해 트렌드 나 기술 인물이 크게 변경된 문제에 대해 해결할 수있는 좋은 방법이지만 복구가 필요한 경우 주식을 환매 할 준비가되어 있어야합니다.
또 다른 전략은 작은 이익이나 적어도 손익 분기점에 대한 확산의 "롤아웃"을 시도하는 것입니다. 신용 스프레드를 롤아웃하려면 (현재 만료 기간) 주식이 기술적 인 지원이나 잘 정립 된 트렌드 라인 또는 무거운 볼륨의 이동 평균 아래에서 거래 될 때 (가능한 한 닫는 경우) 짧은 옵션을 닫도록 주문하십시오. 확실히 사용할 수있는보다 정확한 신호가 있지만이 간단한 기법은 반전이 발생하면 주식이 그 방향으로 계속 이동해야하는 확률을 기반으로합니다. 판매 된 (짧은) 옵션을 구매 한 후에는 새로운 추세가 기세를 잃고 전체 플레이를 종료하기 위해 긴 포지션을 팔길 기다립니다. 감정이 공식에 들어갈 때 수행하는 것은 어려운 기술이지만 경험이되면 잘 작동합니다. 성공의 열쇠는 알려진 지원 수준에서 또는 확실한 반전 신호 이후에이 방법을 사용하는 것입니다. 그렇지 않으면 단순히 주식의 다음 이동에 대해 추측하는 것입니다.
마지막으로 장기적인 옵션으로 전환하는 "롤아웃"버전이 수정되었습니다. 이 접근법은 기본 이슈의 가격이 매도 옵션의 파업에 가까울지라도 (기술적 인) 특성에 중대한 변화가 없었던 경우에 가장 효과적입니다. 이 전략을 시작하기 위해 현재의 스프레드는 닫히고 무역에서 신용을 얻을 수있는 최상의 조합으로 파업 및 / 또는 더 먼 만료로 새로운 스프레드가 열립니다. 가장 최적의 조정은 가장 가까운 사용 가능 한 달에 동일한 경고를 사용하므로 장기적인 위치를 고수하지 않고 가장 높은 상대적 프리미엄을 판매하게됩니다. 분명히이 결과는 항상 가능하지는 않습니다. 주식이 더 많이 하락할 경우 아래쪽 여백을 빨리 다 써 버릴 수 있으므로 가장 높은 품질 (블루칩 포트폴리오) 문제를 제외하고이 기술을 사용하는 것에 대해서는주의해야합니다.
위치 조정과 관련하여 추가하려는 생각 중 하나는 거의 모든 경우에 특정 거래에 대해 내린 결정이 내재 된 문제에 대한 분석과 향후 이동에 대한 예측에 근거해야한다는 것입니다. 그런 다음이 평가는 전략에 대한 위험 - 보상 전망과 고려중인 특정 위치에 포함됩니다. 물론 그것은 매우 주관적인 임무이고 내가 주제에 대해 본 최고의 충고는 다음과 같다. 문제가 근본적 / 기술적 징후, 프리미엄 / 크레디트의 크기, 그리고 이익 / 손실 전망에 관한 귀하의 개인적인 기준에 따라, 현재 평가중인 다른 잠재적 인 연극과 함께 후보로 간주되어야합니다.
퍼짐에 관하여 중대한 것은 일단 당신이 그 (것)들을 이해하면, 주식을 당신에 대하여 움직일 때 정지의 효과적인 사용 및 밖으로 /에서 새로운 위치로 구르는 것에 의하여이기는 것으로 많은 잃는 놀이를 이기기 위하여 돌 수있다이다. 당신이 잃을 때, 적어도 당신은 다른 위치에 레버리지함으로써 손실을 줄였습니다. 잃어버린 자세를 회복하려는 시도가있는 모든 경우에, 당신은 더 많은 결점에 대비하고 전략에 대한 철저한 지식을 가지고 있어야합니다. 또한 거래 기법과 마찬가지로 포트폴리오 적합성을 평가하고 개인적 접근 방식 및 거래 스타일을 검토해야합니다.
이것은 단순히 다음과 같이 작동합니다.
스프레드와 조합의 주제에 관한 최고의 책은 옵션 거래의 원래 성경입니다 : Sheldon Natenberg의 "Option Volatility & Price : Advanced Trading Strategies and Techniques"및 Lawrence G. McMillan의 "전략적 투자 옵션"(둘 다 해당 지역 도서관에서 사용 가능).
1)이 포트폴리오를 거래하기위한 자본 요구 사항 및 경험 수준은 무엇입니까?
MonthlyCashMachine 포트폴리오에 참여하는 투자자는 공통 옵션 거래 전략 및 위치 조정 기법에 대한 기본적인 지식을 갖추고 있어야합니다. 옵션을 작성하는 거래자 ( "적용 대상"인 경우도)는 증거금 유지 요건 및 확정 된 옵션 매각이 수반 할 잠재적 의무를 철저히 이해해야합니다. 증거금에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
또한 모든 파생 상품 거래자는 직위를 열기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험도를 읽어야합니다. 다음은 해당 문서에 대한 링크입니다.
자본 요건에 관한 한 MonthlyCashMachine 포트폴리오의 목표는 일반적으로 35,000 달러의 계정 잔액을 통해 달성 할 수 있습니다. 그러나 시장에서 예상치 못한 큰 변동 (또는 특정 사안)은 마진 유지 관리 요구 사항을 현저하게 높이는 위치 조정으로 이어질 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 포트폴리오를 효율적으로 관리하기 위해 추가 자금을 확보해야 할 수 있습니다. 그들이 충분히 자본화 될 것이라는 확신이없는 상인은 직책 선택에 대해 매우 보수적이어야하며 특정 이슈에 대한 계약 수를 줄이는 것을 고려해야합니다.
2) MonthlyCashMachine 포트폴리오의 직책을 어떻게 선택합니까? 귀하의 주요 선발 기준은 무엇입니까?
포트폴리오 후보자를 선정함에있어 우리는 일반적으로 매월 3 ~ 4 % (연간)의 최소 잠재적 이익을 제공하고 최소한 10 %의 하강 보호를 제공하는 직책을 찾습니다. 신용 스프레드를 사용하면 이익의 가능성이 매우 높으며 때로는 90 %의 높은 확률로 "보통주"의 위치에 집중할 수 있습니다. 이는 대략 정규 분포의 2 표준 편차에 해당합니다. (통계를 좋아하는 사람들에게는 시장이 거의 항상 정규 분포의 2 표준 편차 이내입니다). 모든 게시 된 포지션이이 카테고리에 속해 있다면 분명히 좋을 것이지만 그럴 수 없기 때문에 최선의 행동은 이익 확률과 잠재적 인 하락 위험 사이의 균형을 잘 맞춘 거래를 선택하는 것입니다. 이는 모든 거래 형태에서 진정한 도전이며 지정된 목표를 달성 할 수있는 스프레드 만 식별하려고 시도하지만 모든 플레이가 승자가 아니므로 손실을 최소화하고 비용이 많이 들기 전에 위치를 잃어 버리는 것이 주 목표입니다. 다음 성공을위한 자본.
3) "목표 신용"은 무엇이며 왜 각 직책에 대해 그 가격을 기재합니까?
많은 구독자는 경험이 적은 트레이더로서 간단하고 이해하기 쉬운 전략이 필요하며 참가자가 배워야하는 첫 번째 기술 중 하나는 유리한 개방 거래를 실행하는 것입니다. 신용 스프레드와 같은 조합 위치를 시작하기위한 좋은 기술은 스프레드의 두 위치 모두에 대해 "순"신용 (또는 특정 전략, 대금 결제)으로 주문을 배치하는 것입니다. 새로운 보급 순위가 열거 나 올라가면 트레이더가 포지션을 열 수 있도록 제안 된 "순 크레딧"목표가 포함됩니다. 이는 단순히 권장되는 진입 점입니다. 상인이 스프레드 주문의 초기 "제한"으로 사용할 수있는 것에 대한 의견. 주식 및 옵션 견적의 작은 변화에도 불구하고 게임을 시작하려면 합리적인 가격이어야합니다. 목표 가격은 항상 스트레이트 BID / ASK 번호 (스프레드 주문의 경우 '시장'가격을 지불하지 마십시오!)보다 적습니다. 일반적으로 입찰가를 개폐 할 때 종합 BID / ASK 가격에서 $ 0.10- $ 0.20 할인 될 것으로 예상 할 수 있습니다. 가장 작은 스프레드 순서. 마진은 옵션의 가격, ITM 또는 OTM 여부, 남은 시간 값, 주식의 변동성 등에 따라 다소 차이가있을 수 있습니다. 게시 된 "목표"는 처음 거래자에게 옵션 가격은 항상 다음날 달라지기 때문에 스프레드의 가치. 물론, 기본 이슈의 활동, 옵션의 거래량 또는 거래되는 계열의 묵시적인 변동성을 기준으로이 목표를 조정해야 할 수도 있습니다.
4) 직책을 종료해야하는 시점을 어떻게 알 수 있습니까?
스프레드 및 기타 유형의 조합뿐만 아니라 모든 옵션 거래 기법은 시장, 주식 및 / 또는 섹터가 예상되는 방향과 반대 방향으로 움직이는 경우 어떤 종류의 위치 폐쇄 메커니즘을 가질 필요가 있습니다. 이익을 얻고 손실을 방지하고 조정을하거나 새로운 위치로 올리거나 내려 가기위한 대부분의 방법은 다음과 같은 두 가지 범주 중 하나에 적합합니다. 사전 구성된 목표 이익 또는 손실 한도. 또는 기본 이슈의 역사적 가격 / 기술적 특성에 기반한 출구 거래. 방향적이고 옵션 기반 전략을위한 가장 쉬운 시스템은 위치를 닫거나 새로운 플레이에 "롤아웃"을 시작하기위한 기계적 또는 정신적 중지를 포함합니다. 기술 분석 - 이동 평균, 추세선 및 이전 최고 / 최저 - 는 일반적으로 출구 또는 "중지"지점을 설정하는 데 사용되며 이러한 유형의 손실 제한 시스템을 사용하면 기본 주식이 위반 한 후에 스프레드를 간단하게 마감합니다 미리 결정된 수준. 새로운 직책으로 조정 또는 롤 포워드를 선택하는 경우, 기존 시장, 부문 및 산업 그룹 상황은 물론 기본 이슈에 대한 현재 (기술적) 전망과 추가 위험에 대한 잠재적 이득의 비율을 고려하십시오. 위치 조정 기술에 대한 자세한 내용은 여기의 전략 자습서 (optioninvestor / premium / 89 / tutorial. aspx)에서 확인할 수 있습니다.
5) "자동 거래"서비스에 대한 포트폴리오 데이터를 제공합니까?
아니, 지금은 아니야. 그러나 나중에 서비스를 제공 할 계획이 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 사용 가능 해지면 게시 될 예정입니다.

옵션 스프레드 트레이딩 : 전략 및 전술에 대한 종합 가이드.
기술.
옵션을 다룰 때 다른 옵션의 판매와 함께 하나의 옵션을 구매하려고합니다. 이러한 스프레드는 적절히 관리되면 경험이 풍부한 투자자에게 많은 위험을 감수하지 않고 큰 수익을 낼 수있는 잠재력을 제공 할 수 있습니다.
옵션 스프레드 트레이딩은 옵션 스프레드에 대한 포괄적이면서도 이해하기 쉬운 설명을 제공하며 특정 시장 전망에 가장 적합한 스프레드 전략을 선택하는 방법을 보여줍니다. 그 과정에서 러셀 로즈 (Russell Rhoads)는 주가의 강한 위 또는 아래 방향 이동, 정체 된 시장 또는 변동성이 큰 시장에서 이익을 얻는 데 사용할 수있는 확산 전략에 대해 논의합니다. 그는 또한 큰 이익을위한 잠재력을 제공하는 위험이 적은 지위를 창출하기 위해 옵션의 영향력을 활용하는 방법을 자세히 설명합니다.
모든 유형의 스프레드는 일정 및 수평 스프레드에서부터 수직 및 대각선 스프레드까지 포함됩니다. 기존 스프레드 포지션을 모니터링 및 조정할 수있는 방법과 스프레드 트레이드 탈출 방법에 대한 팁을 제공합니다. 개념을 제시했다.
옵션 스프레드 거래는 활성 거래자 및 투자자에게 점점 인기를 얻고 있습니다. Option Spread Trading을 통해이 강력한 접근 방식을보다 잘 이해할 수 있습니다.
목차.
제 1 장 필수 선택 지식.
옵션의 기본.
In-At-Out of the Money.
내장 및 시간 값.
보수 테이블 및 다이어그램.
옵션 가격 책정 계산기.
2 장 기본 보안을 사용하여 확산.
LEAPS & # 174;를 사용하여 전화 한 통화.
체계적인 Covered Call 전략.
체계적인 현금 확보 풋.
제 3 장 종합적인 입장.
합성 긴 위치.
합성 짧은 위치.
Put-Call Parity에서의 Arbitrage.
Put-Call 패리티를 사용하는 개인.
제 4 장 그리스 사람.
이자율 관련 그리스어.
CHAPTER 5 스 트래들.
긴 스 트래들 역학.
제 6 장 교살.
긴 교살 역학.
짧은 목 졸기 역학.
제 7 장 불 스프레드.
황소는 퍼졌다.
Bull Call Spread.
제 8 장 곰 퍼짐.
곰 전화 확산.
곰은 퍼진다.
제 9 장 나비 퍼짐.
나비 퍼짐 소개.
긴 호출 나비입니다.
긴 나비를 넣어.
짧은 스 트래들 비교.
짧은 전화 나비.
짧은 나비를 넣어.
반대로 철 나비.
반대로 철 나비 대 스 트래들.
10 장 Condor 스프레드.
Condor 스프레드 소개.
긴 전화 콘도르.
긴 콘도르를 넣어 라.
철 콘도르 대 짧은 목 졸림.
짧은 콘도르 확산.
리버스 아이언 콘도르.
반대로 철 콘도르 대 긴 목 졸림.
제 11 장 비례 스프레드.
통화 비율 확산.
비율 퍼트.
비율 확산 비교.
12 장 백 스플
제 13 장 주식 수리 전략.
위치를 두 배로 낮추십시오.
주식 수리 무역.
제 14 장 달력 스프레드.
시간 값 효과.
긴 전화 캘린더.
긴 달력을 넣으십시오.
결합 된 달력 확산.
제 15 장 대각선 확산.
대각선 확산을 호출하십시오.
대각선 확산을 호출하십시오.
대각선 퍼짐.
대각선을 펼치십시오.
이중 대각선 퍼짐.
제 16 장 델타 중립 거래.
마켓 메이커 거래.
제 17 장 Spread Trade 실시.
주식 또는 옵션 거래 실행.
단일 옵션 확산.
두 가지 옵션으로 확산.
여러 개의 다리로 펼쳐져 있습니다.
보급 무역에 다리를 놓기.
저자에 관하여.
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